维数字:2017年财务决算报告

  1、公司2017年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了大华审字[2018]003554号意见的审计报告。审计意见为:“创维数字公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了创维数字公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

  (1)货币资金较上年末下降41.89%,主要原因为原材料采购量增长及关键原材料采购价格上涨,导致支付的原材料采购款增加所致。

  (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年减少166.64万元,主要原因为上年购买的远期外汇本年到期交割。

  (3)应收票据较上年末增长31.12%,主要原因为子公司创维液晶器件本年新增客户主要采用银行承兑汇票结算所致。

  (4)应收账款较上年末增长38.97%,主要原因为本年销售规模及收入增加所致。

  (5)预付款项较上年末增长41.70%,主要原因为本期业务规模扩大导致预付的供应商采购款增加所致。

  (6)应收利息较上年末下降79.74%,主要原因为上年应收利息在本年结息收回以及理财产品赎回所致。

  (7)其他应收款较上年末增长95.15%,主要原因为应收出口退税增加所致。

  (8)存货较上年末增长44.75%,主要原因为原材料价格上涨单位存货价值高、应对关键原材料存储芯片涨价备货及销售订单增加所致。

  (9)长期股权投资较上年末增长521.74%,主要原因为子公司深圳创维数字本年投资深圳天辰半导体技术合伙企业400万元,占比40%。

  (10)长期待摊费用较上年末增长261.00%,主要原因为本年投资机顶盒与广电运营商实施合作运营所致。

  (8)其他非流动资产较上年末下降42.06%,主要原因为上年预付设备及工程款在本年验收转入固定资产。

  (1)短期借款较上年末增长52.37%,主要原因为本年为了对冲美元资产、减少汇兑损失而增加美元借款所致。

  (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年末增加231.94万元,为子公司深圳创维数字远期外汇合约产生。

  (3)应付票据较上年末增长54.71%,主要原因为销售规模扩大以及原材料价格上涨导致采购增加所致。

  (4)应付利息较上年末增长191.84%,主要原因为本期银行借款增加所致。

  (5)一年内到期的非流动负债较上年末增长217.48%,主要原因为STRONG第一期、第二期股权收购借款以及部分液晶第一期股权收购借款将在一年内到期所致。

  (6)长期借款较上年末增长59.22%,主要原因为新增支付收购液晶股权借款。

  (7)递延所得税负债较上年末增加0.33万元,为本年非同一控制下收购英国子公司对固定资产评估增值部分计提递延所得税负债。

  (1)股本较上年末增长3.52%,主要原因为本年实施核心人才限制性股票激励计划发行限制性股票3,637.30万股所致。

  (2)资本公积较上年末增长68.80%,主要原因为本年实施核心人才限制性股票激励计划发行限制性股票3,637.30万股所致。

  (3)库存股较上年末增加20,405.25万元,主要原因为本年实施核心人才限制性股票激励计划发行限制性股票3,637.30万股所致。

  (4)其他综合收益较上年末增长123.15%,主要原因为本年外币报表折算差额增加所致。

  (5)盈余公积较上年增长44.83%,主要原因为本年按税后利润计提盈余公积所致。

  (6)未分配利润较上年末下降2.78%,剔除分红1.14亿元和提取盈余公积的因素外,本年实现归属于上市公司股东的净利润导致未分配利润增加9,433.57万元,同时未分配利润其他减少306.21万元系公司全资子公司才智商店本期收购Caldero Holdings Limited 10%少数股权,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整所有者权益(资本公积),资本公积不足冲减,调整留存收益

  报告期内,公司实现营业收入725,480.56万元,同比上升22.40%;营业成本619,646.86万元,同比上升32.68%;营业利润15,418.55万元,同比下降67.25%;利润总额15,315.65万元,同比下降73.98%;净利润9,524.42万元,同比下降81.93%。

  (1)财务费用较上年增长162.56%,主要原因为本期汇率变化产生汇兑损失及理财利息收入减少所致。

  (2)资产减值损失较上年增长60.22%,主要原因为随着应收账款余额增加相应计提的坏账准备增加。

  (3)公允价值变动收益较上年降低341.62%,主要原因为子公司深圳创维数字远期外汇合约产生。

  (4)投资收益较上年降低261.28%,主要原因为Strong集团远期外汇交割产生。

  (5)资产处置收益较上年增长183.45%,主要原因为固定资产处置净收益增加所致。

  (6)其他收益较上年增加13,092.67万元,原因为按照新《CAS16-政府补助》将与企业日常活动相关的政府补助,计入其他收益。

  (7)营业外收入较上年降低97.56%,主要原因为按照新《CAS16-政府补助》将与企业日常活动相关的政府补助,从营业外收入调至其他收益所致。

  (8)营业外支出较上年降低46.94%,主要原因为本年的非经营性支出减少。

  (1)经营活动产生的现金流量净额较上年降低232.87%,主要原因为账期较长的客户应收账款金额及占比增加、销售规模扩大原材料采购量增长及关键原材料采购价格上涨,导致支付的原材料采购款增加所致。(2)投资活动产生的现金流量净额较上年降低121.56%,主要原因为本年较上年到期赎回的理财产品大幅减少所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年增长149.94%,主要原因为本年实施核心人才限制性股票激励计划收到现金所致。6、主要财务指标(1)偿债能力指标2017年公司资产负债率为63.55%,流动比率为1.43,速动比率为1.08。公司总体财务状况良好,偿债能力强。(2)营运能力指标2017年应收账款周转天数为167天,存货周转天数为70天,公司应收账款管理较好,经营效率高。(3)现金流量指标每股经营活动现金净流量为-0.56元,由于2017年原材料价格大幅上涨经营成本提高,导致主营业务现金为负数。创维数字股份有限公司董事会二〇一八年三月二十一日

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